mars 30, 2012
L’émetteur a prolongé la période de négociation « sous les réserves d’usage ». La date de règlement des opérations effectuées au cours de cette période, la date d’émission, la date d’échéance et la date d’évaluation ont été modifiées. Consulter le bulletin 2013-0403.
CNSX Markets (la « Bourse ») a approuvé l’inscription à sa cote des Billets amplifiés indexés au S&P 500® de série 1 de Barclays (ci-après, les « billets »).
En ce qui a trait à la Bourse, les billets émis en vertu d’un prospectus et d’un supplément de fixation du prix seront vendus par un courtier au prix d’émission, et ce, par l’entremise d’un agent de placement. Les billets seront affichés aux fins de négociation « sous les réserves d’usage » du 2 avril 2012 jusqu’au 5 avril 2012 ou dans les environs de cette date. Les opérations initiées au cours de cette période feront l’objet d’un règlement le 11 avril 2012, soit à la date d’émission.
L’acquéreur d’un billet prendra possession d’un titre de créance lié au rendement de l’indice (tel que défini ci-dessous). Les titulaires des billets (ci-après, les « porteurs de billets ») ne détiennent pas une participation aux capitaux propres et ne détiennent aucun droit de recevoir les titres qui composent l’indice ou de dividendes découlant des titres en question.
Émetteur : Barclays Bank PLC (ci-après, la « société »)
Montant en principal : 100 $ par billet
Souscription : 5000 $ (50 billets)
Offre maximale : 10 000 000 $ (100 000 billets).
Prix d’émission : 100 $ par billet
Aucune protection du principal : Les billets ne sont pas associés à un remboursement du principal à l’échéance. Un porteur de billet perdra une partie du principal ou l’intégralité de celui-ci à l’échéance si le rendement de l’indice est négatif.
Date d’émission : Le 11 avril 2012 ou dans les environs de cette date
Actif de référence : Indice S&P 500® (ci-après, l’« indice »)
Date d’échéance : Le 11 avril 2017
Date du paiement à l’échéance : La date du paiement à l’échéance sera celle qui survient la deuxième entre (i) le troisième jour ouvrable après la date d’évaluation; (ii) la date d’échéance.
Date d’évaluation : Le 16 avril 2017 (si cette date ne constitue pas un jour ouvrable, elle sera reportée au jour ouvrable suivant).
Montant versé à l’échéance :
Si le rendement de l’indice est supérieur à 30 %, les porteurs de billets inscrits à la date d’évaluation seront en droit de recevoir, à la date du paiement à l’échéance, un paiement en espèces équivalant au montant en principal des billets détenus, auquel s’additionnera le produit des deux éléments suivants : (i) le montant en principal; (ii) le rendement de l’indice. Dans de telles circonstances, le paiement à l’échéance par tranche de 100 $ en principal sera calculé de la façon suivante : 100 $ + [100 $ x rendement de l’indice]
Si le rendement de l’indice est égal ou supérieur à zéro sans dépasser 30 %, les porteurs de billets inscrits à la date d’évaluation seront en droit de recevoir, à la date du paiement à l’échéance, un paiement en espèces équivalant au montant en principal des notes détenues, auquel s’additionnera le produit des deux éléments suivants : (i) le montant en principal; (ii) 30 %. Dans de telles circonstances, le paiement à l’échéance par tranche de 100 $ en principal sera de 130,00 $.
Si le rendement de l’indice est négatif, les porteurs de billets inscrits à la date d’évaluation seront en droit de recevoir, à la date du paiement à l’échéance, un paiement en espèces équivalant au montant en principal des billets détenus, auquel s’additionnera le produit des deux éléments suivants : (i) le montant en principal; (ii) le rendement de l’indice. Dans de telles circonstances, le paiement à l’échéance par tranche de 100 $ en principal sera calculé de la façon suivante : 100 $ + [100 $ x rendement de l’indice]
Voilà pourquoi, si le rendement de l’indice est supérieur à -100 %, un porteur de billets recevra un versement en espèces qui est inférieur au montant en principal de 100 $ investi dans les billets, puisque le rendement réel de l’indice (un montant négatif égal au recul de l’indice). Si le rendement de l’indice est de -100 % ou moins, le porteur de billets ne recevra rien.
De plus amples renseignements et le prospectus relatif aux billets seront disponibles à la Salle de divulgation des inscriptions de CNSX.
Négociation sous les réserves d’usage relatives à l’émission : Du lundi 2 avril au vendredi 5 avril 2012, ou dans les environs de cette date(pour un règlement le Date d’émission )
Date d’émission : Le 11 avril 2012 ou dans les environs de cette date
Courtier : Stuart Investment Management Limited
Symbole : BBE.DB.A
CUSIP : 06739ZDL8
ISIN : CA06739ZDL81
Monnaie : CAD
Si vous avez des questions ou que vous désirez de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Radhika au 416 572-2000, poste 2435 ou par courriel à l’adresse suivante : radhika.ramkarran@cnsx.ca.